基金卖出按哪天算价格(基金卖出按哪天价格)
【资料图】
1、以资金到基金公司为准,若在交易日当天下午15点之前卖出基金,就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的;而若是在交易日当天下午的15点之后卖出基金,则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。
2、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、扩展资料基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
4、按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
5、基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
6、2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 基金卖出按哪天算价格(基金卖出按哪天价格)
- 今日勇士变身是哪个动画(DNF勇士变身当怪物怎么样)
- 公告精选:盟固利连续三日累计涨幅达73% 称存在炒作风险
- 以身试“险”,男子借办理车险之名诈骗被刑拘
- 公安部督办“制售假证大案”告破:涉及30余省份近50人落网 小超市老板夫妇是团伙主犯
- 王曦仪微博(王曦仪)
- 微软CEO:人工智能的影响,与互联网浪潮一样意义深远
- 袁州区湖田镇情系老兵办实事获好评
- 宁夏乡村振兴局回应“固原村民变种地市民” 将协调解决群众诉求
- 三峰环境上半年业绩稳步提升 多条业务线全面发力
- 德赛西威(002920)8月17日主力资金净卖出4995.01万元
- Epic喜加二:免费领《Dodo Peak》与《黑书》
- 邮储银行隆回县支行 提升为“三农”服务能力
- 民呼必应|孩子入学不便 愁坏家长 听听职能部门咋回应
- 龙江人·暖心事|刘俊义: 用爱传递温暖 用心点燃希望
- 我市实现首家桃子果园出境果园注册登记
- 2002年3d所有开奖数据(2002年3d开奖数据)
- 从江县谷坪乡:坚持“123”工作法推进文明新风倡导行动
- 2个月“年轻”2-5岁?这些习惯,可能逆转衰老
- 集中供冷,离你我有多远?
- 云南城投(600239):该股换手率大于8%(08-17)
- 海外华裔青少年感受郑州商代都城历史文化
- 三大航运营数据持续向好 民航市场投资价值凸显
- 安乡发改局:开展“三送三解三优”活动,为企业纾困解难助力营商环境
- 高管被证监会约谈!“万向系”IPO终止
- 京东集团第二季度总营收为2879亿元 净利润86亿元
- OPPO Reno10 Pro+手机充电慢有什么办法
- 每人1000元,长乐镇94名优秀学子喜领奖学金
- 独立的全功能外屏,是否正在稀释折叠的意愿
- 大盘危及3144跌到那可买入?
- 山西银行业实现利润287亿元 同比增长4.3%
- 湖南裕能成立现代物流公司 注册资本3000万
- 普京:美国推行“印太战略”旨在打造亲自主导的军事政治联盟
- 对话|中国救援队队员潘照虎:期待新消防员圆梦“火焰蓝”
- 软控“MESIIC工业互联网平台”入选省级重点平台
- 超半数物流企业经营情况有所改善 科技创新人才需求大
- 网传特斯拉组建本地运营团队 推动自动驾驶FSD在中国市场落地
- 受灾地区 力保开学
- iPhone15同款按键,iPhoneSE4外观设计及硬件配置曝光
- 酒店管理课程(关于酒店管理课程的基本详情介绍)
- 霍尼韦尔携手天津渤海集团推进商业化废塑料回收
- 崔雅拉照片(崔雅拉)
- 腾势N7“换壳”比亚迪宋L 尺寸更小 预计19.98万起售
- 万孚生物股东户数下降13.28%,户均持股15.29万元
- 邵阳液压(301079)8月15日主力资金净卖出16.77万元
- 乌撒网威宁人才网(乌撒网)
- 互动| 2021年的留言2023年回应,投资者怒问安记食品:董秘离职了吗?
- 消费复苏吃喝先行!前7月餐饮收入大增20.5%|快讯
- 【泰克TMT4实用分享】如何高效完成PCIe板卡来料筛选和互操作调试?
- 徐徐图之晋江 徐徐图之