【黄金收市】4大评级机构连发警告！美联储加息预期骤变、民主党取得重大胜利黄金险守1940

时间：2023-05-26 06:54:38 来源: 指股网

指股网讯黄金和白银期货周四(5月25日)连续第四个交易日收低，这两种贵金属价格均收于3月底以来的最低水平，原因是惠誉评级(Fitch Ratings)决定下调美国主权信用评级美国公布的AAA信用评级帮助提振了美元。

美市尾盘，现货黄金收报1941.25美元/盎司，下跌15.64美元或0.80%，日内最高触及1964.79美元/盎司，最低触及1938.79美元/盎司。

（现货黄金日线图，来源：FX168）

(资料图片)

COMEX 6月黄金期货收跌1.06%，报1943.70美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.05%，报1962.30美元/盎司。

在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌1.44%，收报22.726美元/盎司；现货铂金收跌0.43%，报1023.54美元/盎司；现货钯金收升0.34%，至1418.02美元/盎司。

惠誉国际评级公司(Fitch Ratings Inc.)周三宣布，正在考虑下调美国的信用评级美国的信用评级。

惠誉评级解释说：该决定“反映了在最后期限迅速临近时提高或暂停债务上限，阻碍美国债务问题解决的政治紧张局势。

美国国会必须迅速提高债务上限以避免破产，根据美国财政部表示这情况可能会在 9 天内发生。

声明称，惠誉“期望”问题及时解决。但专家认为“风险已经增加，债务上限不会及时提高或暂停，政府将开始无法支付部分款项”。

这一消息提振了美元的价值，同时给全球股市和黄金带来了压力。

就在惠誉发出警告之后不久，信用评级机构DBRS Morningstar周四也将美国列入可能下调评级的观察名单。

DBRS Morningstar在一份声明中说，它仍预计国会将在6月1日政府资金告罄之前解决这个问题，不过无所作为的风险真实存在。任何拖欠都将被视为违约，鉴于美元的重要性和美国贸易的影响力，这可能会对全球经济产生可怕的影响。

“即使国会最终在X日期之前提高债务上限，在两极分化的政治环境中再次出现债务上限僵局的前景，可能会导致DBRS晨星公司判断美国信用风险已经上升到不再符合AAA评级的水平，”该公司表示。

DBRS表示:“‘负面影响正在评估中’反映了国会未能及时提高或暂停债务上限的风险。”

“如果国会不采取行动，美国联邦政府将无法支付所有债务，”它补充说。

与此同时，穆迪投资者服务公司(Moody"s Investors Service)也表示，6月中旬支付的美国国债利息对于维持最高的AAA评级至关重要。

6月15日，美国财政部将支付约20亿美元的利息。美国财政部长耶伦周日在美国全国广播公司警告说，如果国会不提高债务上限，“在能够支付所有账单的情况下，维持到6月15日的可能性非常低”。

“这对我们来说是一个非常重要的日子，”穆迪高级副总裁威廉·福斯特(William Foster)周三(6月24日)说道。虽然利息支付相对较小，但“如果没有支付，那就是违约。我们将把评级下调一级，从AAA降至AA1。”

另一家评级机构Scope Ratings本月早些时候也将美国的“AA”评级列入观察名单，考虑到与债务上限相关的长期风险，可能下调美国的评级。

美联储方面，交易员们已经完全消化了美联储在未来两次政策会议上再次加息25个基点的预期，而且最快下个月加息的可能性超过二分之一。

周四，与7月会议相关的掉期合约利率攀升至5.37%，比目前的有效联邦基金利率高出逾25个基点，之后回落至5.31%。

美联储的加息幅度往往是25个基点的倍数，因此这表明市场预计美联储将在7月或6月的联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上做出这样的决定。6月合约价格反映了约14个基点，暗示在那次会议上加息的可能性大于50%。

而就在5月的第一周，当美联储连续第10次加息时，市场还几乎完全相信，今年不会再加息，美联储到年底将降息多达三次。

债务上限谈判方面，知情人士称，美国共和党债务上限谈判代表搁置了大幅增加国防开支的要求，转而接受美国总统拜登在预算提案中提出的小幅增加。就国防开支达成的共识标志着民主党取得了重大胜利，民主党一直在试图击退共和党人为增加拜登提出的明年8863亿美元的国家安全预算所做出的努力，实际上这一预算已经比目前的水平增加了3.3%。美国众议院议长麦卡锡承认，共和党对国防建设的希望将不得不削减，但他没有透露正在考虑的具体内容。共和党人还要求大幅削减国内支出，以换取他们同意在6月1日前提高债务上限。据悉，非国防开支的资金水平仍在谈判中。

Sevens Report Research的分析师在周四的通讯中写道:“债务上限的戏剧性事件吸引了大部分注意力，但最近美国官员的鹰派态度发生了转变，这收紧了美元，并提高了政策敏感利率(超出对债务谈判作出反应的期限)。”

美联储理事沃勒尚未决定是否支持6月再次加息，他周三表示，在看到降低通胀方面取得更多进展之前，他不会支持“暂停”加息。

尽管如此，周三下午公布的美联储5月政策会议纪要显示，“几位”官员表示，如果经济发展如他们预期的那样，“那么在这次会议之后，可能不需要进一步收紧政策。”

“黄金的底线是，如果美元继续走高，收益率延续最近的涨势，那么2023年的上行趋势可能会被打破，”Sevens Report分析师表示。本月黄金期货价格下跌，但今年以来保持了近5%的升幅。

金价在5月初曾收于纪录第二高位，但此后因美元走强而回落。美元走强使得以美元计价的黄金对以其他货币计价的买家来说更加昂贵。

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson在周四的最新市场报告中说，美元升值是金价可能进一步下跌的部分原因，金价可能跌至1900美元。

后市展望

1.“这是对黄金的组合拳……如果周末能达成协议，那么最大的风险就会消失，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。

美国第一季GDP折合成年率增长1.3%，高于上月预估的1.1%，金价扩大了跌幅。

“一轮相当令人印象深刻的经济数据表明，美国经济仍显示出如此大的弹性……可能再次加息的说法正在升温，”Moya补充道。

交易商关注美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数，该指数将于周五公布。

根据美联储观察工具，市场目前预计6月份加息的可能性超过50%，预计不会早于9月份降息。

2.独立分析师Ross Norman表示，金价“实际上是通过美元的视角来看待问题。”

3.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货多头近期总体上具有技术优势，但最近已经消退。在日线图上，价格跌至九周低点，呈下降趋势。多头的下一个上行目标是使6月期货收于坚实阻力位2000美元上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至1900.00美元这一坚实技术支撑位以下。首个阻力位见于今日高位1965.40美元，然后是本周高位1987.90美元。第一个支撑位见于1935.00美元，然后是1925.00美元。

下一交易日重点关注（北京时间）

14:00 英国4月季调后零售销售月率

20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

20:30 美国4月核心PCE物价指数月率

20:30 美国4月个人支出月率

20:30 美国4月耐用品订单月率

22:00 美国5月一年期通胀率预期

22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

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