弘毅远方基金:“港股通智选领航”去年累亏6744万,贡献超569万管理费-今日快讯

时间:2023-03-28 20:20:33 来源: 面包财经

3月28日,弘毅远方港股通智选领航混合披露2022年年报,基金A、C类份额全年净值下跌超15%,跑输基准逾10个百分点。基金全年净浮亏6744万元,仍收取管理费超569万元。

该基金在2022年的“本期已实现收益”低于-1.03亿元,或在期间进行了杀跌斩仓。进入2023年,该基金的多只重仓股股价继续下跌,弘毅远方港股通智选领航混合A的单位净值下降约9.6%,同类排名靠后。

根据年报数据,弘毅远方基金旗下6只产品均在2022年出现净浮亏,浮亏总额合计约3.23亿元。同期,弘毅远方基金向6只产品收取1041万元的管理费。


(资料图片)

2022年净值下跌超15%

弘毅远方港股通智选领航混合成立于2021年2月,管理人为弘毅远方基金。截止2023年3月27日(下同),该基金累计运行约2.13年,期间由基金经理许智程独自管理。

2022年年报显示,弘毅远方港股通智选领航混合A全年净值下跌15.04%、跑输基准10.21个百分点,C类份额全年净值下跌15.45%、跑输基准10.62个百分点。自基金合同生效至2022年末,该基金的单位净值下跌超过30%。

弘毅远方港股通智选领航混合在2022年产生净浮亏超6744万元,成立以来累计浮亏超过1.89亿元。业绩虽差,弘毅远方基金在2022年仍收取了569.86万元的管理费,成立以来累计收取管理费超1300万元。

2022年末,该基金的基金资产净值约为3.68亿元、基金份额总额约为5.46亿份,较基金发行初期分别下降约48.8%、23.9%。

截至2023年3月27日,弘毅远方港股通智选领航混合A的单位净值为0.6096元,成立以来累亏39.14%,同类排名1475/1645。

杀跌斩仓不断,重仓股2023年股价继续走弱

弘毅远方港股通智选领航混合为偏股混合型基金,基金2022年末股票持仓占基金总资产的86.2%。

分析发现,弘毅远方港股通智选领航混合在2022年的“本期已实现收益”金额出现负值,A、C类合计金额低于-1.03亿元。根据年报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

该基金四季度末重仓股包括腾讯控股、快手-W、科济药业-B、京东物流、华润啤酒等企业。

2023年以来,基金前十大重仓股中的多只股票出现股价下跌,其中美团-W、快手-W股价跌幅达到24.79%、22.03%。

2023年年初至3月27日,弘毅远方港股通智选领航混合A净值下跌9.6%,跑输基准逾7个百分点,同类排名3493/3542。

6只产品共亏逾3亿元,共收管理费超1000万元

弘毅远方基金在2018年成立,由弘毅投资(北京)有限公司持股100%。公开信息显示,联想控股股份有限公司持有弘毅投资(北京)有限公司20%股权。

截至2022年末,弘毅远方基金共管理7只开放式基金,合计规模约14.22亿元。

弘毅远方基金近期已陆续完成旗下公募产品的年报披露。剔除2022年12月成立的产品后,弘毅远方基金6只产品均在2022年出现净浮亏,浮亏总额合计约3.23亿元。

投资人亏钱,基金公司却旱涝保收。弘毅远方基金在2022年向6只产品收取1041万元的管理费,其中弘毅远方港股通智选领航混合贡献了50%以上的管理费。

(文章序列号:1640644194328514560)

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